RSI Phân Kỳ: Bẫy Tăng Giá Hay Cơ Hội Gom Hàng? Đừng Bỏ Lỡ!

Chào bạn thân mến! RSI Phân Kỳ là gì mà khiến dân trading mất ăn mất ngủ?

Dạo này thị trường biến động quá bạn nhỉ? Chắc hẳn bạn cũng đang đau đầu với mấy cái chỉ báo kỹ thuật. Tôi hiểu mà, hồi mới vào nghề, tôi cũng hoa mắt chóng mặt với mớ kiến thức này. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn một “chiến thuật” mà tôi hay dùng, đó là RSI phân kỳ. Nghe có vẻ cao siêu, nhưng thực ra nó khá đơn giản và dễ áp dụng, nếu mình hiểu rõ bản chất.

RSI, hay Relative Strength Index, là chỉ số sức mạnh tương đối. Nó đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. RSI giúp mình nhận biết được trạng thái quá mua (overbought) và quá bán (oversold) của một cổ phiếu hoặc một thị trường. Nhưng, chỉ dùng RSI đơn thuần đôi khi không đủ, nhất là trong thị trường “điên rồ” như hiện nay. Chính vì thế, RSI phân kỳ ra đời.

Phân kỳ xảy ra khi hướng đi của giá và hướng đi của RSI không đồng nhất. Ví dụ, giá tạo đỉnh cao mới, nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn. Đây là phân kỳ giảm (bearish divergence), báo hiệu khả năng đảo chiều giảm giá. Ngược lại, giá tạo đáy thấp mới, nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn, đó là phân kỳ tăng (bullish divergence), cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá. Tôi hay ví von nó như là “điềm báo” của thị trường vậy.

Phân Kỳ RSI: Kinh nghiệm xương máu và những cạm bẫy cần tránh

Nhưng đời không như là mơ bạn ạ. RSI phân kỳ không phải là chén thánh, không phải lúc nào cũng đúng 100%. Đã có lần tôi “toang” vì tin tưởng mù quáng vào nó. Đó là vào khoảng năm 2018, khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang rất nóng. Một cổ phiếu mà tôi rất thích, gọi tạm là ABC, liên tục tạo đỉnh mới, nhưng RSI thì lại cho thấy phân kỳ giảm. Lúc đó, tôi hí hửng nghĩ rằng “phen này mình bắt đỉnh ngon rồi”. Tôi bán hết cổ phiếu ABC đang có, rồi đặt lệnh short (bán khống) với hy vọng giá sẽ giảm mạnh.

Ai ngờ đâu, giá cổ phiếu ABC không những không giảm mà còn tiếp tục tăng vọt. RSI thì vẫn cứ phân kỳ. Tôi hoảng hồn, vội vàng cắt lỗ để bảo toàn vốn. Sau vụ đó, tôi mới thấm thía một điều: phân kỳ chỉ là một tín hiệu cảnh báo, chứ không phải là một lệnh “bắn” chắc chắn. Mình cần phải kết hợp nó với các yếu tố khác, như volume (khối lượng giao dịch), các mẫu hình nến (candlestick patterns), và cả những tin tức vĩ mô nữa.

Theo cảm nhận của tôi, điều quan trọng nhất khi sử dụng RSI phân kỳ là phải xác định rõ xu hướng chính của thị trường. Nếu thị trường đang trong một xu hướng tăng mạnh, thì những tín hiệu phân kỳ giảm thường không đáng tin cậy bằng những tín hiệu phân kỳ tăng trong xu hướng giảm. Bởi vì trong một xu hướng tăng, lực mua thường rất mạnh, có thể dễ dàng “nuốt chửng” những tín hiệu đảo chiều.

Khi nào RSI Phân Kỳ là “bẫy tăng giá” và khi nào là “cơ hội gom hàng”?

Vậy làm sao để phân biệt được đâu là “bẫy tăng giá” và đâu là “cơ hội gom hàng”? Đây là câu hỏi mà tôi nghĩ ai dùng RSI phân kỳ cũng phải tự hỏi mình.

Thứ nhất, hãy xem xét khối lượng giao dịch. Nếu giá tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm dần, thì đây có thể là một dấu hiệu của sự suy yếu. Lúc này, phân kỳ giảm có thể đáng tin cậy hơn. Ngược lại, nếu giá giảm nhưng khối lượng giao dịch lại tăng lên, thì có thể là do áp lực bán quá lớn, tạo ra một cơ hội mua vào hấp dẫn. Phân kỳ tăng lúc này sẽ là một “tín hiệu vàng”.

Thứ hai, hãy chú ý đến các mẫu hình nến. Một mẫu hình nến đảo chiều giảm (như shooting star, hanging man) xuất hiện sau một đợt tăng giá mạnh, kết hợp với phân kỳ giảm, sẽ làm tăng khả năng đảo chiều. Tương tự, một mẫu hình nến đảo chiều tăng (như hammer, bullish engulfing) xuất hiện sau một đợt giảm giá sâu, kết hợp với phân kỳ tăng, sẽ là một tín hiệu rất mạnh mẽ.

Thứ ba, đừng quên yếu tố thời gian. Một tín hiệu phân kỳ xuất hiện trên khung thời gian dài hạn (ví dụ như biểu đồ tuần, biểu đồ tháng) thường đáng tin cậy hơn một tín hiệu phân kỳ xuất hiện trên khung thời gian ngắn hạn (ví dụ như biểu đồ ngày, biểu đồ giờ). Bởi vì những xu hướng dài hạn thường mạnh mẽ và bền vững hơn.

Lời khuyên chân thành từ một người bạn: Đừng “all-in” vào RSI Phân Kỳ!

Cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ với bạn một điều: đừng bao giờ “all-in” vào một chỉ báo kỹ thuật nào cả, kể cả RSI phân kỳ. Thị trường luôn có những bất ngờ mà chúng ta không thể lường trước được. Hãy coi RSI phân kỳ như một công cụ hỗ trợ, giúp mình đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

Hãy luôn quản lý rủi ro một cách chặt chẽ. Đặt stop-loss (điểm dừng lỗ) để bảo vệ vốn. Đừng bao giờ đặt cược quá nhiều vào một giao dịch duy nhất. Chia nhỏ vốn ra để giảm thiểu rủi ro. Tôi từng đọc một bài thú vị về quản lý vốn trong đầu tư chứng khoán, bạn có thể tìm đọc thêm để có thêm kiến thức.

Hy vọng những chia sẻ của tôi hôm nay sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình đầu tư. Chúc bạn thành công và luôn giữ được sự tỉnh táo trên thị trường đầy biến động này nhé! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại hỏi tôi. Chúng ta là bạn bè mà, đúng không?